Export

DATEV ist ein standardisiertes Datenformat, welches den Austausch von Buchhaltungsdaten zwischen dir und dem Steuerbüro vereinfacht.

DATEV-Export

DATEV-Export aktivieren

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Verwaltungsübersicht

Einstellungen

Reiter: Steuern

Damit der DATEV-Export freigeschaltet ist, trage unter Einstellung > Steuern die Berater- und Mandantennummer ein.

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Solltest du die Berater- und Mandantennummer gerade nicht zur Hand haben, dann kannst du einfach auch bspw. jeweils nur "1" eintragen, um den Export einfach nur freizuschalten.

DATEV-Export durchführen

Den DATEV-Export findest du in der Rechnungsübersicht. Klicke oben rechts auf "Aktionen" > "DATEV-Export".

Vorsicht!

Wenn du den DATEV-EXPORT nicht anklicken kannst, dann aktiviere ihn, indem du unter Einstellung > Steuern die Berater- und Mandantennummer einträgst (siehe oben).

Trage einfach irgendeine Zahl ein, falls du diese Nummern nicht hast. Sobald hier Zahlen eingetragen sind, kannst du den DATEV-Export herunterladen. Korrigiere die Zahlen aber, sobald du die richtigen Werte hast.

Nun kannst du auswählen:

• den Zeitraum der zu exportierenden Rechnungsdaten,
• das Wirtschaftsjahr,
• den Codierungstyp der DATEV-Datei,
• ob virtuelle Verrechnungen einbezogen werden sollen,
• bereits exportierte Rechnungen einbezogen werden sollen.

Anschließend wird eine Zip-Datei heruntergeladen, welche die relevanten Kundenstammdaten, Rechnungen und Zahlungen im DATEV-Format enthält.

DATEV-Import mit ISWL Beleg2Buchung

In dem DATEV-Export sind auch die Dateinamen der Rechnungen enthalten. Wenn du die Rechnung auch als ZIP-Datei herunterlädst und deiner SteuerberaterIn mitschickst, dann liegen direkt die Buchungen und zugehörigen Rechnungen vor.

Der DATEV-Export ist kompatibel mit der DATEV. In dem Export der Rechnungen ist ein Verweis auf die Rechnungsdatei enthalten. Wenn die Rechnungen als Zip-Datei gesammelt heruntergeladen werden, dann sind die Rechnungen mit dem Dateinamen in diesen Spalten und Format enthalten:

Zusatzinformation - Art 1;Zusatzinformation- Inhalt 1 Dateiname;Rechnungsdatum-Rechnungsnummer-Kundenname.pdf

Eine Verknüpfung mit den digitalen Belegen ist mit dem DATEV-Addon ISWL Beleg2Buchung möglich (https://www.datev.de/web/de/datev-shop/betriebliches-rechnungswesen/iswl-beleg2buchung/). Diese Addon zu DATEV verknüpft die Buchungssätze mit den Rechnungen.

Export der Rechnungen als Liste

Mit der Auswertung Rechnungen im Cockpit kannst du dir eine Rechnung nach unterschiedlichen Kriterien filtern und exportieren. Wenn du bspw. eine Liste aller Rechnungen für einen Monat benötigst, kannst du diese so filtern:

1. Unter Gruppierung setzt du die Haken bei Kunde und Rechnung.

Diese Auswahl ist nur ein Beispiel. Setze die Haken entsprechend anders, falls du andere Informationen benötigst.

2. Bei Rechnungsdatum wählst du den Zeitraum aus, für den du die Rechnungen sehen möchtest.
3. Das Ergebnis kannst du weiter durchsuchen oder nach anderen Attributen filtern. Du kannst diese Auswertung mit Aktionen → Excel-Export dann als xlsx-Datei herunterladen.

Zahlungen exportieren

Du kannst die im FrachtPilot erfassten Zahlungen exportieren, um sie zum Beispiel deinem Steuerberater zu übermitteln.

1. Klicke in der Zahlungen-Übersicht auf den kleinen Pfeil neben "Neue Einzahlung buchen" und wähle "Zahlungsvorgänge exportieren" aus.

2. Jetzt kannst du das gewünschte Konto, die Zahlungsmethode und das Zeitfenster auswählen, für welches die Zahlungen exportiert werden sollen.

3. Anschließend wird eine xslx-Datei heruntergeladen, die du zum Beispiel mit Microsoft Excel oder OpenOffice Calc öffnen kannst.

Transaktionsliste exportieren

Verwaltungsübersicht > Kontenverwaltung

Gehe hier am gewünschten Konto auf den blauen Pfeil, um die Transaktionsliste herunterzuladen. Wähle den Zeitraum aus und lade die Liste herunter.